金管會昨(7)日發函規定,期貨信託基金持有銀行存款、短期票券等流動性資產,須達基金淨資產價值30%以上但不能逾70%,以免變成貨幣型基金。
業者分析,受金融風暴影響,期貨信託基金將延至第二季才能上路。
金管會官員表示,主管機關已開放國內期貨信託基金的募集,寶來投信、復華投信及元大投信等三家業者,也取得相關執照。
但因受金融海嘯影響,市況不佳,業者不斷調整推出時間,至今仍未向主管機關申請發行募集期貨信託基金。
原本預計去年第四季就會問世的期貨信託基金,也一再往後延,預計要到第二季才會上市。
根據金管會的了解,投信業都已積極準備,一旦市況允許,就會立刻送件申請募集發行。
為因應期貨信託基金的發行,金管會規定,期貨信託基金持有銀行存款、短期票券及債券附買回交易等流動性資產,至少須達期貨信託基金淨資產價值的30%。但募集發行保本型期貨信託基金、組合型期貨信託基金及經本會專案核准者,不在此限。
金管會官員指出,期貨信託基金投資期貨契約,隨時可能被追繳保證金,因此資產必須維持一定的高流動性,金管會主要是參考香港作法,規定須達三成以上。
至於保本型期貨信託基金,因一定比重的投資是保本,其他才會投資衍生性金融商品,本身己具有高流動性;組合型期貨信託基金,投資對象是基金,是投資的基金標的會被追繳,所以也不會有流動性需求,因此這兩種期貨信託基金,都不在三成的規範範圍內。
此外,金管會也規定,國內募集的期貨信託基金,除保本型期貨信託基金外,持有銀行存款、短期票券及債券附買回交易等資產,也不得超過基金淨資產價值的70%。
金管會表示,七成的比率上限,主要是要避免期貨信託基金投資太多這類商品,變成貨幣型基金,投信基金也有類似的規定。
摘錄自 2009.01.08經濟日報
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